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- 发布日期：2026-03-14 08:24 点击次数：150
公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称号 广发集利一年如期绽开债券型证券投资基金
基金简称 广发集利一年如期绽开债券
基金主代码 000267
基金协议收效日 2013 年 8 月 21 日
基金科罚东说念主称号 广发基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》卓绝配
套司法、《广发集利一年如期绽开债券型证
券投资基金基金协议》《广发集利一年如期
绽开债券型证券投资基金招募证据书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 31 日
联系年度分成次数的证据 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
广发集利一年如期 广发集利一年如期绽开
下属分级基金的基金简称
绽开债券 A 债券 C
下属分级基金的往复代码 000267 000268
基准日下属分级基金份 1.131 1.126
额净值（单元：元）
基准日下属分级基金可 12,707,036.99 2,320,366.96
戒指基准日下属
供分派利润（单元：
分级基金的干系
元）
标的
戒指基准日按照基金合
同商定的分成比例计算 3,812,111.10 696,110.09
的应分派金额（单元：
元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 0.160 0.150
份基金份额）
注：把柄本基金协议规则，在妥当联系基金分成条目的前提下，本基金收益每
季度最少分派一次，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例
不得低于收益分派基准日可供分派利润的 30%。
职权登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座执有
东说念主
本基金为一年如期绽开债券型证券投资基金，每个顽固
期均为 1 年，顽固期是指自本基金《基金协议》收效之
红利再投资干系事项的证据 日起（包括该日）或自每一绽开期实现之日次日起（包
括该日）1 年的本领。顽固本领不禁受申购和赎回申
请，顽固期内基金收益分派遴选现款形态。
税收干系事项的证据 把柄干系法律司法规则，基金向投资者分派的基金收
益，暂免征收所得税。
用度干系事项的证据 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）职权登记日肯求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日申
请赎回的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金为一年如期绽开债券型证券投资基金，每个顽固期均为 1 年，
顽固期是指自本基金《基金协议》收效之日起（包括该日）或自每一绽开期结
束之日次日起（包括该日）1 年的本领。顽固本领不禁受申购和赎回肯求，封
闭期内基金收益分派遴选现款形态。
风险教唆：本基金分成并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此缩小
基金投资风险或种植基金投资收益。基金科罚东说念主欢跃以忠实信用、艰辛守法的
原则科罚和讹诈基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构把柄司法要求对投资者类别、风险承受才智和基金的风险品级进行辩别，
并提倡得当性匹配看法。投资者在投资基金前应稳健阅读基金协议、招募证据
书（更新）和基金居品府上纲目（更新）等基金法律文献，全面意志基金居品
的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构得当性看法的基础上，把柄本人
的风险承受才智、投资期限和投资标的，对基金投资作出孤苦决策，遴荐合适
的基金居品。基金科罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者闲散”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户做事电话
特此公告。
广发基金科罚有限公司
